Отчет по Смете доходов и расходов 2019-2020 г.г.

Уважаемые члены Товарищества собственников недвижимости «Садоводческого некоммерческого товарищества «Усть-Бельбек». В течении отчетного периода с 01 сентября 2019 года по 15 июня 2020 года руководителем юридического лица Председателем Кутукиным Сергеем Владимировичем, членами правления и работниками была проделана большая работа по обеспечению и развитию ТСН «СНТ «Усть-Бельбек» согласно утвержденной Смете доходов и расходов 2019-2020 г.г.

Представляем Вашему вниманию отчет о постатейном расходование денежных средств, поступивших на счет согласно принятой смете. Важно отметить что все перечисления с расчетного счета были произведены согласно выставленным счетам на оплату, расчетным ведомостям или приложенным чекам, являются экономически обоснованными и законными.

1.5 Целевые поступления граждан за электроэнергию и эксплуатацию ЛЭП, включая целевые взносы.

1.5.1 Платежи за потребляемую электроэнергию (НК ст. 251 п. 2.1) заложено 3152822,40, фактически оплачено по выставленным счета 2 112 536,80 рублей. Фактически собрано с членов Товарищества 2 167 482,46 рублей.

1.5.2 Резервный фонд на содержание и эксплуатацию ЛЭП, в т.ч. резерв на аварии (НК ст. 251 п. 2.1) создан  25.08.2018 в размере 88218,42 рублей переходит на следующий период.

1.6 Целевые поступления за воду

1.6.1 Платежи за потребляемую воду заложено 720000,00 на год, фактически  оплачено согласно вставленным счетам 508218,34 рублей. Фактически собрано с членов Товарищества 531792,94 рублей.

1.6.2 Резервный фонд на содержание и эксплуатацию водопровода, в т.ч. резерв на аварии (НК ст. 251 п. 2.1) создан  25.08.2018 в размере 79768,34 рублей переходит на следующий период.

2.1.1.1 Приобретение расходных материалов для оргтехники было заложено 9000,00 рублей, истрачено 19 782,00 это связано с незапланированным приобретением монитора для системы видеонаблюдения и программных продуктов для передачи данных в интернете.

2.1.1.2 Ремонт проезжей части улиц, проездов заложено 60744,73, истрачено 0,00 рублей работы отложены на 2020-2021 г.г.

2.1.1.3 Благоустройство земель общего пользования

  1. Сбор и вывоз ТБО производился с ноября 2019 года согласно заключенного договора, заложено 130000,00 рублей истрачено 32619,24 рублей. Нужно отметить что ответственная по хозяйственной части контролировала объемы вывезенного мусора и благодаря этому оплаты производились только за реальный объем вывезенных ТБО.

2.1.2 Расходы на оплату труда

2.1.2.1 Заработная плата председателя правления заложено 228 000,00 в год из расчета 19000,00 рублей в месяц, выплачено 190 000,00 за десять месяцев, премии, экономии и другие поощрения не выплачивались.

2.1.2.2 Заработная плата бухгалтера + делопроизводителя заложено 216000,00 в год из расчета 18000,00 рублей в месяц, выплачено 180 000,00 за десять месяцев, премии, экономии и другие поощрения не выплачивались.

2.1.2.3 Заработная плата ответственного за электроснабжение заложено 114000,00 в год из расчета 9500,00 рублей в месяц, выплачено 95 000,00 за десять месяцев, премии, экономии и другие поощрения не выплачивались.

2.1.2.4 Заработная плата ответственного за водопользование заложено 114000,00 в год из расчета 9500,00 рублей в месяц, выплачено 95 000,00 за десять месяцев, премии, экономии и другие поощрения не выплачивались.

2.1.2.4 Заработная плата ответственного по хозчасти  заложено 84000,00 в год из расчета 7000,00 рублей в месяц, выплачено 63 000,00 за десять месяцев, премии, экономии и другие поощрения не выплачивались.

2.1.3 Прочие расходы

2.1.3.1 Расходы по налогам и сборам, страховым взносам в Фонд обязательного Пенсионного страхования, медицинского страхования заложено 326592,00 рубля, перечислено в соответствующие фонды 267840,00 рублей за 10 месяцев.

2.1.3.2 Расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей в пределах норм таких расходов, установленных Правительством Российской Федерации (НК ст. 270 п. 11) заложено 18000,00 рублей, израсходовано 14088,78 рублей. Председатель и бухгалтер обеспечивали полноту открытость и достоверность предоставляемой информации при взаимодействии с Прокуратурой Нахимовского района, Опорным пунктом полиции, Межрайонной инспекцией №1 России Федеральной налоговой службой по г. Севастополю, Благоустройством города Севастополя, ПАО «Севэнергосбыт», ПАО «Севастопольгаз» и другими.

2.1.3.3 Расходы на юридические, информационные, консультационные услуги (НК ст. 264 пп. 1.14 и 1.15) заложено 60000,00 в год из расчета 5000,00 рублей в месяц,  истрачено 50000,00 рублей за 10 месяцев. За отчетный период юрист с которым был заключен договор оказал следующие услуги: разработал новый Устав согласно изменениям законодательства, обеспечил работу с должниками, а именно совместно с бухгалтером были составлены досудебные претензии должникам (задолженности по членским взносам за 2017-2018 года ликвидированы, задолженности по членским взносам за 2018-2019 годы сведены к минимуму). Был составлен иск к должнику, владельцу участка 127, суд Товарищество выиграл, исполнительная служба принудительно изымает эту задолженность в пользу Товарищества. Юрист представлял интересы Товарищества на всех судебных процессах, где Товарищество выступало и истцом и ответчиком. Составлял проекты ответов на обращения членов Товарищества. Оказывал иную консультационную помощь.

2.1.3.4 Расходы на канцелярские товары заложено 40000,00 рублей израсходовано 4209,70 рублей, это связано с тем что в предыдущем периоде были закуплены в большом объеме все необходимые канцтовары длительного пользовании (папки, дырокол, стиплеры, бумага и т.д.). Также на хознужды и инвентарь было истрачено 16 672,00- для уборки территории, обработки офиса и прочее.

2.1.3.5 Расходы на почтовые, телефонные и другие подобные услуги, расходы на оплату услуг связи, электронной почты, информационных систем: Интернет и иные аналогичные системы (НК ст. 264 пп. 1.25) заложено 10000,00 рублей истрачено 12005,00 рублей. Превышение лимита связано с большим количеством обращений владельца участка №249 (более 20 штук), в установленный законом срок 30 дней ему отправлялись ответы Почтой Крыма. Также в активной работе с должниками, которым было направлено более 40 досудебных претензий, велась текущая переписка с контрагентами.

2.1.3.6  Оплата земельного налога по Государственному акту на землю и Договору Аренды (НК ст. 264 пп.1.40) заложено 20000,00  оплачено 12283,18 рублей (Сумма земельного налога может меняться и зависит от номинальной стоимости, прописанной в ежегодной Справке Департамента земельных и имущественных отношений).

2.1.4 Непредвиденные расходы заложено 237461,36 рублей (это предполагаемый остаток нераспределенных членских взносов за отчетный период и остатки прошлых периодов) израсходовано 9500,00 на обучение по экологии и паспорта отходов, согласно требованиям законодательства. Остальные денежные средства остались на расчетном счету и переходят на следующий период.

2.2 Расходы, связанные с реализацией работ, оказанием услуг, имущественных прав граждан, созданием, приобретением ИОП (НК ст. 253 пп. 1.1)

2.2.1.1 Приобретение и установка  кабеля СИП-50 для модернизации ЛЭП заложено 187994,00 рублей средства не израсходованы, перешли на следующий период.

2.2.1.2 Приобретение и установка системы видеонаблюдения и ее обслуживание заложено 167875,02 рублей, израсходовано по договору 185840,00 рублей. Обслуживание системы видеонаблюдения 1 год бесплатно, 3 года оборудование на гарантии в дальнейшем по мере необходимости.

2.2 Внереализационные расходы

2.2.1 Судебные расходы и арбитражные сборы (НК ст. 265 пп.1.10) заложено 20000,00, израсходовано 0,00 рублей (юрист в рамках договора представлял интересы Товарищества во всех судах).

2.2.2 Услуги банка заложено 7000,00, израсходовано 6811,68 рублей.

2.2.3 Расходы на организацию и проведение общих собраний членов СНТ, подготовка и рассылка информации, уведомлений  (НК ст. 265 пп. 1.16) заложено 500,00 израсходовано 0,00 рублей.

Все вышеперечисленный целевые проекты и текущие взаимодействия с контрагентами контролировал Председатель правления. Весь отчетный период  Председатель правления осуществлял непосредственное руководство всеми стратегическими вопросами, отвечал на все обращения устные и письменные, контролировал выполнение поставленных задач, участвовал в выполнении работ и нес полную ответственность за своевременную полную и качественную работу Товарищества. Завершил масштабный проект по реконструкции линии электропередач, провел переговоры и подготовил документацию для организации сбора твердых бытовых отходов, установил видеонаблюдение в Товариществе.

За ведение документооборота, подготовку и подачу в установленные сроки ежемесячной, поквартальной и годовой отчетности отвечала бухгалтер, проведены сверки с контрагентами. С 01.01.2019 г. все расчеты были переведены в безналичную форму, налажена система оплаты всеми способами (через кассы и в интернете), при этом бухгалтер продолжает вести постатейный учет и оплату потребленной электроэнергии и воды поставщикам.

В Товариществе работал ответственный за водопользование, который в течении всего периода следил за исправностью всей системы водоснабжения, опломбировал при необходимости счетчики воды, быстро устранял утечки, общался с представителями ГУПС «Водоканала»,  ежемесячно сверял показания счетчиков участников Товарищества с произведенными оплатами, выявлял должников, работал с ними, передавал показания общего счетчика для выставления счетов. Был назначен ответственным за пожарную безопасность, на безоплатной основе, вел журнал инструктажа по пожарной безопасности.

Ответственный за электроснабжение в течении отчетного периода сверял показания счетчиков с оплатами за потребленную электроэнергию ежемесячно, выявлял и работал с должниками привлекал к этой работе Председателя, следил за исправностью наружного освещения и своевременно закупал и менял лампы на столбах, производил опломбировку счетчиков при необходимости, осуществлял текущий ремонт всей электросистемы.

Ответственная по хозяйственной части приводила в порядок территорию общего пользования, осуществляла контроль за вывозом ТБО, покраску конструкций (лавочка, столбы и т.д.) и прочие поручения.

Трудовой коллектив качественно выполнял возложенные на него обязанности, в отчетный период обеспечивал бесперебойную работу Товарищества как в технических вопросах так и в ведении документооборота и отчетности. Председатель прилагает все усилия, для  того чтобы вывести жизнь членов товарищества на качественно новый уровень и только с поддержкой всех 329 членов Товарищества возможно развитие и процветание.