Отчет по Смете доходов и расходов 2020-2021 г. г.

Уважаемые члены Товарищества собственников недвижимости «Садоводческого некоммерческого товарищества «Усть-Бельбек». В течении отчетного периода с 01 сентября 2020 года по 15 июня 2021 года руководителем юридического лица Председателем Кутукиным Сергеем Владимировичем, членами правления и работниками была проделана большая работа по обеспечению и развитию ТСН «СНТ «Усть-Бельбек» согласно утвержденной Смете доходов и расходов 2020-2021 г.г.

Представляем Вашему вниманию отчет о постатейном расходование денежных средств, поступивших на счет согласно принятой смете. Важно отметить что все перечисления с расчетного счета были произведены согласно выставленным счетам на оплату, расчетным ведомостям или приложенным чекам, являются экономически обоснованными и законными.

1.5 Целевые поступления граждан за электроэнергию и эксплуатацию ЛЭП, включая целевые взносы.

1.5.1 Платежи за потребляемую электроэнергию (НК ст. 251 п. 2.1) заложено   3 152 822,40, фактически оплачено по выставленным счета 2 227 605,60 рублей. Фактически собрано с членов Товарищества 2 780 556,94 рублей.

1.5.2 Резервный фонд на содержание и эксплуатацию ЛЭП, в т.ч. резерв на аварии (НК ст. 251 п. 2.1) создан  25.08.2018 (дополнен 31.12.2020г. с 1.5.1) в размере 200000,00 рублей переходит на следующий период.

1.6 Целевые поступления за воду

1.6.1 Платежи за потребляемую воду заложено 720 000,00 на год, фактически  оплачено согласно вставленным счетам 527 097,78 рублей. Фактически собрано с членов Товарищества 374 174,87 рублей.

1.6.2 Резервный фонд на содержание и эксплуатацию водопровода, в т.ч. резерв на аварии (НК ст. 251 п. 2.1) создан  25.08.2018 в размере 110 768,34  рублей переходит на следующий период.

2.1.1.1 Приобретение расходных материалов для оргтехники было заложено 9000,00 рублей, истрачено 2 900,00 руб.

2.1.1.2 Ремонт проезжей части улиц, проездов заложено 109 744,73 истрачено 41 941,00 рублей .

 

2.1.1.3 Благоустройство земель общего пользования

  1. Сбор и вывоз ТБО производился с ноября 2019 года согласно заключенного договора, на текущий период заложено 105 000,00 рублей истрачено 107 472,91 рублей согласно выставленным счетам. Нужно отметить что ответственная по хозяйственной части контролировала объемы вывезенного мусора и благодаря этому оплаты производились только за реальный объем вывезенных ТБО.

2.1.2 Расходы на оплату труда

2.1.2.1 Заработная плата председателя правления заложено 228 000,00 в год из расчета 19000,00 рублей в месяц, выплачено 190 000,00 за десять месяцев, премии, экономии и другие поощрения не выплачивались.

2.1.2.2 Заработная плата бухгалтера + делопроизводителя заложено 216000,00 в год из расчета 18000,00 рублей в месяц, выплачено 180 000,00 за десять месяцев, премии, экономии и другие поощрения не выплачивались.

2.1.2.3 Заработная плата ответственного за электроснабжение заложено 114000,00 в год из расчета 9500,00 рублей в месяц, выплачено 95 000,00 за десять месяцев, премии, экономии и другие поощрения не выплачивались.

2.1.2.4 Заработная плата ответственного за водопользование заложено 114000,00 в год из расчета 9500,00 рублей в месяц, выплачено 95 000,00 за десять месяцев, премии, экономии и другие поощрения не выплачивались.

2.1.2.4 Заработная плата ответственного по хозчасти  заложено 84000,00 в год из расчета 7000,00 рублей в месяц, выплачено 63 000,00 за десять месяцев, премии, экономии и другие поощрения не выплачивались.

2.1.3 Прочие расходы

2.1.3.1 Расходы по налогам и сборам, страховым взносам в Фонд обязательного Пенсионного страхования, медицинского страхования заложено 326592,00 рубля, перечислено в соответствующие фонды 267840,00 рублей за 10 месяцев.

2.1.3.2 Расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей в пределах норм таких расходов, установленных Правительством Российской Федерации (НК ст. 270 п. 11) заложено 18000,00 рублей, израсходовано 25340,69 рублей. Председатель и бухгалтер обеспечивали полноту открытость и достоверность предоставляемой информации при взаимодействии с Прокуратурой Нахимовского района, Опорным пунктом полиции, Межрайонной инспекцией №1 России Федеральной налоговой службой по г. Севастополю, Благоустройством города Севастополя, ПАО «Севэнергосбыт» и другими.

2.1.3.3 Расходы на юридические, информационные, консультационные услуги (НК ст. 264 пп. 1.14 и 1.15) заложено 60000,00 в год из расчета 5000,00 рублей в месяц,  истрачено 50000,00 рублей за 10 месяцев. За отчетный период юрист с которым был заключен договор оказал следующие услуги: обеспечил работу с должниками, а именно совместно с бухгалтером были составлены досудебные претензии должникам (задолженности по членским взносам за 2018-2020 годы сведены к минимуму). Были составлены иски к должникам, владельцам участков на общую сумму 34300,00 рублей, суды  Товарищество выиграло, исполнительная служба принудительно изымает эту задолженность в пользу Товарищества. Юрист представлял интересы Товарищества на всех судебных процессах, где Товарищество выступало и истцом и ответчиком. Составлял проекты ответов на обращения членов Товарищества. Оказывал иную консультационную помощь.

2.1.3.4 Расходы на канцелярские товары заложено 40000,00 рублей израсходовано 16 281,00 рублей, это связано с тем что в предыдущем периоде были закуплены в большом объеме все необходимые канцтовары длительного пользовании (папки, дырокол, стиплеры, бумага и т.д.). Также на хознужды и инвентарь было истрачено 8751,35 рублей — для уборки территории, обработки офиса и прочее.

2.1.3.5 Расходы на почтовые, телефонные и другие подобные услуги, расходы на оплату услуг связи, электронной почты, информационных систем: Интернет и иные аналогичные системы (НК ст. 264 пп. 1.25) заложено 10000,00 рублей истрачено 19 402,80 рублей. Превышение лимита связано с большим количеством обращений владельца участка №249 (более 30 штук), в установленный законом срок 30 дней ему отправлялись ответы Почтой Крыма. Также в активной работе с должниками, которым было направлено более 50 досудебных претензий, велась текущая переписка с контрагентами.

2.1.3.6  Оплата земельного налога по Государственному акту на землю и Договору Аренды (НК ст. 264 пп.1.40) заложено 20000,00  оплачено 9 306,32 рублей (Сумма земельного налога может меняться и зависит от номинальной стоимости, прописанной в ежегодной Справке Департамента земельных и имущественных отношений).

2.1.4 Непредвиденные расходы заложено 32152,00 рублей (это предполагаемый остаток нераспределенных членских взносов за отчетный период и остатки прошлых периодов) денежные средства остались на расчетном счету и переходят на следующий период.

2.2 Расходы, связанные с реализацией работ, оказанием услуг, имущественных прав граждан, созданием, приобретением ИОП (НК ст. 253 пп. 1.1)

2.2.1.1 Приобретение и установка  кабеля СИП-50 для модернизации ЛЭП заложено 93 697,72 рублей средства не израсходованы, перешли на следующий период.

2.2 Внереализационные расходы

2.2.1 Судебные расходы и арбитражные сборы (НК ст. 265 пп.1.10) заложено 20000,00, израсходовано 10 946,00 рублей на госпошлины (юрист в рамках договора представлял интересы Товарищества во всех судах).

2.2.2 Услуги банка заложено 7000,00, израсходовано 7 585,28 рублей. Услуги Почты Крыма 2400,00 рублей.

2.2.3 Расходы на организацию и проведение общих собраний членов СНТ, подготовка и рассылка информации, уведомлений  (НК ст. 265 пп. 1.16) заложено 1000,00 израсходовано 0,00 рублей.

Все вышеперечисленный целевые проекты и текущие взаимодействия с контрагентами контролировал Председатель. Весь отчетный период  Председатель осуществлял непосредственное руководство всеми стратегическими вопросами, отвечал на все обращения устные и письменные, контролировал выполнение поставленных задач, участвовал в выполнении работ и нес полную ответственность за своевременную полную и качественную работу Товарищества.

За ведение документооборота, подготовку и подачу в установленные сроки ежемесячной, поквартальной и годовой отчетности отвечала бухгалтер, проведены сверки с контрагентами. С 01.01.2019 г. все расчеты были переведены в безналичную форму, налажена система оплаты всеми способами (через кассы и в интернете), при этом бухгалтер продолжает вести постатейный учет и оплату потребленной электроэнергии и воды поставщикам.

В Товариществе работал ответственный за водопользование, который в течении всего периода следил за исправностью всей системы водоснабжения, опломбировал при необходимости счетчики воды, быстро устранял утечки, общался с представителями ГУПС «Водоканала»,  ежемесячно сверял показания счетчиков участников Товарищества с произведенными оплатами, выявлял должников, работал с ними, передавал показания общего счетчика для выставления счетов. Был назначен ответственным за пожарную безопасность, на безоплатной основе, вел журнал инструктажа по пожарной безопасности.

Ответственный за электроснабжение в течении отчетного периода сверял показания счетчиков с оплатами за потребленную электроэнергию ежемесячно, выявлял и работал с должниками привлекал к этой работе Председателя, следил за исправностью наружного освещения и своевременно закупал и менял лампы на столбах, производил опломбировку счетчиков при необходимости, осуществлял текущий ремонт всех электросетей.

Ответственная по хозяйственной части приводила в порядок территорию общего пользования, осуществляла контроль за вывозом ТБО, покраску конструкций (лавочка, столбы и т.д.) и прочие поручения.

Трудовой коллектив качественно выполнял возложенные на него обязанности, в отчетный период обеспечивал бесперебойную работу Товарищества как в технических вопросах так и в ведении документооборота и отчетности. Председатель прилагает все усилия, для  того чтобы вывести жизнь членов товарищества на качественно новый уровень и только с поддержкой всех 329 членов Товарищества возможно развитие и процветание.